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平安鑫惠90天持有債券 C
020263
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)

基金凈值 (2024-10-09)

1.0104

日漲跌幅

-0.19%

近1月: -0.51%
近3月: -0.15%
近6月: 0.72%
近1年: --
今年以來(lái): --
成立以來(lái): 1.23%
基金凈值 累計(jì)凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來(lái)
基金經(jīng)理

田元強(qiáng)

入職時(shí)間:2016年11月至今

田元強(qiáng)先生,西安交通大學(xué)工商管理碩士,曾先后擔(dān)任鵬元資信評(píng)估有限公司信用評(píng)級(jí)部分析師、生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司信用評(píng)估部分析師、中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心固定收益高級(jí)研究員?,F(xiàn)任固定收益投資中心研究部負(fù)責(zé)人,同時(shí)擔(dān)任平安合信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019-12-16至今)、平安惠金定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2020-08-25至今)、平安惠利純債債券型證券投資基金(2021-06-07至今)、平安合瑞定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-06-07至今)、平安合進(jìn)1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-06-23至今)、平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2021-07-15至今)、平安鑫惠90天持有期債券型證券投資基金(2024-01-18至今)、平安惠聚純債債券型證券投資基金(2024-08-20至今)、平安惠合純債債券型證券投資基金(2024-08-20至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
基金全稱(chēng) 平安鑫惠90天持有期債券型證券投資基金(C類(lèi))
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 平安鑫惠90天持有債券 C 單位面值 1元
基金代碼 020263 存續(xù)期限 不定期
基金類(lèi)型 債券型 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中低風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 開(kāi)放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2024-01-18 基金托管人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*10%
投資范圍 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金應(yīng)在可交易之日起10個(gè)交易日內(nèi)賣(mài)出。 本基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。本基金投資于可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)的比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券?,F(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如未來(lái)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。