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平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF) C
012960
FOF基金
中風(fēng)險

基金凈值 (2024-10-08)

0.9070

日漲跌幅

-0.10%

近1月: 0.90%
近3月: 0.48%
近6月: 0.21%
近1年: -2.55%
今年以來: 2.05%
成立以來: -9.30%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經(jīng)理

李正一

入職時間:2017年5月至今

李正一先生,伊利諾伊理工學(xué)院碩士。歷任上海長量基金銷售投資顧問有限公司基金研究崗、大泰金石投資管理有限公司基金研究崗 、上海蒼石資產(chǎn)管理有限公司投資研究崗。2017年5月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(2022-07-13至今)、平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有期混合型基金中基金(FOF)(2024-06-27至今)、平安盈福6個月持有期債券型基金中基金(FOF)(2024-06-27至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構(gòu)
基金全稱 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有期混合型基金中基金(FOF)(C類)
基金簡稱 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF) C 單位面值 1元
基金代碼 012960 存續(xù)期限 不定期
基金類型 FOF基金 基金風(fēng)險等級 中風(fēng)險
運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2022-03-15 基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證債券型基金指數(shù)收益率*55%+滬深300指數(shù)收益*35%+恒生綜合指數(shù)收益率*5%+金融機構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*5%
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額(包括香港互認(rèn)基金、QDII基金、商品基金)、國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股指期貨、國債期貨及股票期權(quán)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,其中投資于權(quán)益類資產(chǎn)(包括股票、股票型基金、混合型基金)的比例為基金資產(chǎn)的 10%-60%;投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%;投資于貨幣市場基金的比例不得超過基金資產(chǎn)的15%。本基金保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 對于權(quán)益類資產(chǎn)中的混合型基金主要是指符合以下情形之一的基金類型:(1)基金合同中明確規(guī)定股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例為60%以上的混合型基金;(2)根據(jù)定期報告,最近兩個季度末股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均在60%以上的混合型基金。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
風(fēng)險收益特征 本基金是混合型基金中基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金、貨幣型基金中基金、債券型基金、債券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、 市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。