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平安添悅債券A
012902
債券型
中低風險

基金凈值 (2024-10-09)

1.0444

日漲跌幅

-1.59%

近1月: 1.78%
近3月: 0.48%
近6月: 1.67%
近1年: 4.10%
今年以來: 3.61%
成立以來: 13.43%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經(jīng)理

楊可人

入職時間:2019年9月至今

楊可人先生,復旦大學計算數(shù)學專業(yè)博士研究生。曾擔任平安科技智能投研團隊股票策略研究組高級數(shù)據(jù)分析師、高級投資經(jīng)理。2019年9月加入平安基金管理有限公司,曾擔任研究員、資深研究員、投資經(jīng)理,現(xiàn)擔任平安添悅債券型證券投資基金(2023-07-25至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構(gòu)
基金全稱 平安添悅債券型證券投資基金(A類)
基金簡稱 平安添悅債券A 單位面值 1元
基金代碼 012902 存續(xù)期限 不定期
基金類型 債券型 基金風險等級 中低風險
運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2022-09-26 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
業(yè)績比較基準 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×8%+ 恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)×2%
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;投資于股票和存托憑證等資產(chǎn)的比例不超過基金資產(chǎn)的20%(其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)(含存托憑證)的 50%);每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例遵循國家相關法律法規(guī)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許變更投資比例限制,本基金管理人在履行適當程序后,可以相應調(diào)整投資范圍和投資比例規(guī)定。
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股票型基金。