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平安合進(jìn)1年定開債
012418
債券型
中低風(fēng)險

基金凈值 (2024-10-18)

1.0459

日漲跌幅

0.02%

近1月: 0.09%
近3月: 0.90%
近6月: 1.79%
近1年: 4.59%
今年以來: 3.49%
成立以來: 15.39%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經(jīng)理

田元強(qiáng)

入職時間:2016年11月至今

田元強(qiáng)先生,西安交通大學(xué)工商管理碩士,曾先后擔(dān)任鵬元資信評估有限公司信用評級部分析師、生命保險資產(chǎn)管理有限公司信用評估部分析師、中國中投證券有限責(zé)任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心固定收益高級研究員?,F(xiàn)任固定收益投資中心研究部負(fù)責(zé)人,同時擔(dān)任平安合信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019-12-16至今)、平安惠金定期開放債券型證券投資基金(2020-08-25至今)、平安惠利純債債券型證券投資基金(2021-06-07至今)、平安合瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-06-07至今)、平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-06-23至今)、平安惠信3個月定期開放債券型證券投資基金(2021-07-15至今)、平安鑫惠90天持有期債券型證券投資基金(2024-01-18至今)、平安惠聚純債債券型證券投資基金(2024-08-20至今)、平安惠合純債債券型證券投資基金(2024-08-20至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機(jī)構(gòu)
基金全稱 平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 平安合進(jìn)1年定開債 單位面值 1元
基金代碼 012418 存續(xù)期限 不定期
基金類型 債券型 基金風(fēng)險等級 中低風(fēng)險
運(yùn)作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2021-06-23 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證全債指數(shù)收益率
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(國債、地方政府債、金融債、次級債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、國債期貨、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但在每次開放期開始前一個月、開放期及開放期結(jié)束后一個月的期間內(nèi),基金投資不受上述比例限制;在開放期內(nèi),每個交易日日終在扣除國債期貨需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。在封閉期內(nèi),本基金不受上述5%的限制,但在每個交易日日終,扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。