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基金凈值 (2024-10-21)
1.0630
日漲跌幅
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李瑾懿
入職時間:2020年12月至今
李瑾懿女士,南開大學(xué)精算學(xué)碩士。先后擔(dān)任中國工商銀行北京市分行商務(wù)中心區(qū)支行國際業(yè)務(wù)崗、中國農(nóng)業(yè)銀行總行資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司固定收益投資經(jīng)理助理、中加基金管理有限公司固定收益部投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。2020年12月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任平安惠軒純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠安純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠融純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安合泰3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠銘純債債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安增鑫六個月定期開放債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安惠潤純債債券型證券投資基金(2023-11-27至今)、平安惠旭純債債券型證券投資基金(2023-11-28至今)、平安合錦定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024-02-27至今)、平安中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金(2024-02-27至今)、平安雙季鑫6個月持有期債券型證券投資基金(2024-07-23至今)、平安惠智純債債券型證券投資基金(2023-08-12至今)基金經(jīng)理。
基金全稱 | 平安惠潤純債債券型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 平安惠潤純債 | 單位面值 | 1元 |
基金代碼 | 009509 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險等級 | 中低風(fēng)險 |
運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
成立時間 | 2020-07-16 | 基金托管人 | 中國民生銀行股份有限公司 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)(總財富)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10% | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、國債期貨、現(xiàn)金等貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%;扣除國債期貨需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%?,F(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 | ||
風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |