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平安惠金定開債C
006717
債券型
中低風(fēng)險

基金凈值 (2024-10-10)

1.2439

日漲跌幅

0.03%

近1月: -0.35%
近3月: -1.73%
近6月: -1.32%
近1年: 1.83%
今年以來: 0.11%
成立以來: 19.53%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經(jīng)理

田元強(qiáng)

入職時間:2016年11月至今

田元強(qiáng)先生,西安交通大學(xué)工商管理碩士,曾先后擔(dān)任鵬元資信評估有限公司信用評級部分析師、生命保險資產(chǎn)管理有限公司信用評估部分析師、中國中投證券有限責(zé)任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心固定收益高級研究員。現(xiàn)任固定收益投資中心研究部負(fù)責(zé)人,同時擔(dān)任平安合信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019-12-16至今)、平安惠金定期開放債券型證券投資基金(2020-08-25至今)、平安惠利純債債券型證券投資基金(2021-06-07至今)、平安合瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-06-07至今)、平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-06-23至今)、平安惠信3個月定期開放債券型證券投資基金(2021-07-15至今)、平安鑫惠90天持有期債券型證券投資基金(2024-01-18至今)、平安惠聚純債債券型證券投資基金(2024-08-20至今)、平安惠合純債債券型證券投資基金(2024-08-20至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機(jī)構(gòu)
基金全稱 平安惠金定期開放債券型證券投資基金 (C類)
基金簡稱 平安惠金定開債C 單位面值 1元
基金代碼 006717 存續(xù)期限 不定期
基金類型 債券型 基金風(fēng)險等級 中低風(fēng)險
運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2018-12-05 基金托管人 平安銀行股份有限公司
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證全債指數(shù)收益率
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款)、國債期貨、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)。但可持有因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權(quán)證、因投資于可分離交易可轉(zhuǎn)債等金融工具而產(chǎn)生的權(quán)證,因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn),應(yīng)在其可交易之日起10個交易日內(nèi)賣出。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%。開放期內(nèi)每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,在封閉期內(nèi),本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金,前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 本基金參與國債期貨交易,應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金,屬于中等風(fēng)險/收益的產(chǎn)品。