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平安高等級債 A
006097
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)

基金凈值 (2024-09-30)

1.0477

日漲跌幅

-0.09%

近1月: 0.19%
近3月: 0.52%
近6月: 1.19%
近1年: 2.39%
今年以來: 1.79%
成立以來: 16.50%
基金凈值 累計(jì)凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經(jīng)理

歐陽亮

入職時(shí)間:2020年7月至今

歐陽亮女士,湖南大學(xué)計(jì)算金融專業(yè)碩士。曾歷任畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所注冊會計(jì)師、華泰聯(lián)合證券有限公司高級分析師、大成基金管理有限公司基金經(jīng)理。2020年7月加入平安基金管理有限公司,曾擔(dān)任固定收益投資中心基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任平安短債債券型證券投資基金(2021-11-02至今)、平安惠涌純債債券型證券投資基金(2021-11-02至今)、平安高等級債債券型證券投資基金(2021-11-02至今)、平安惠錦純債債券型證券投資基金(2021-11-02至今)、平安季添盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(2021-11-10至今)、平安元鑫120天滾動持有中短債債券型證券投資基金(2021-11-22至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機(jī)構(gòu)
基金全稱 平安高等級債債券型證券投資基金 ( A類 )
基金簡稱 平安高等級債 A 單位面值 1元
基金代碼 006097 存續(xù)期限 不定期
基金類型 債券型 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 中低風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時(shí)間 2019-05-29 基金托管人 中國銀行股份有限公司
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債-中國高等級債券指數(shù)收益率
投資范圍 本基金的投資范圍包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)。但可持有因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權(quán)證、因投資于可分離交易可轉(zhuǎn)債等金融工具而產(chǎn)生的權(quán)證,因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn),應(yīng)在其可交易之日起10個(gè)交易日內(nèi)賣出。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于債項(xiàng)信用等級為AAA級或以上的高等級非國家信用債券和國家信用債券合計(jì)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。 本基金參與國債期貨交易,應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)均高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股票型基金。