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平安合穎定開債
005897
債券型
中低風險

基金凈值 (2024-09-30)

1.0286

日漲跌幅

-0.34%

近1月: -0.39%
近3月: -0.34%
近6月: 1.23%
近1年: 3.77%
今年以來: 2.57%
成立以來: 24.78%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經(jīng)理

張文平

入職時間:2018年至今

張文平先生,南京大學碩士。先后擔任畢馬威(中國)企業(yè)咨詢有限公司南京分公司審計一部審計師、大成基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼固定收益投資總監(jiān)。同時擔任平安如意中短債債券型證券投資基金(2019-04-03至今)、平安季享裕三個月定期開放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、平安季開鑫三個月定期開放債券型證券投資基金(2021-01-05至今)、平安惠銘純債債券型證券投資基金(2021-06-23至今)、平安惠瀾純債債券型證券投資基金(2021-06-23至今)、平安鑫享混合型證券投資基金(2022-06-23至今)、平安合穎定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2023-04-25至今)、平安鼎信債券型證券投資基金(2023-09-22至今)、平安惠泰純債債券型證券投資基金(2023-10-16至今)、平安瑞興1年持有期混合型證券投資基金(2024-08-07至今)基金經(jīng)理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
基金全稱 平安合穎定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 平安合穎定開債 單位面值 1元
基金代碼 005897 存續(xù)期限 不定期
基金類型 債券型 基金風險等級 中低風險
運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2018-09-19 基金托管人 浙商銀行股份有限公司
業(yè)績比較基準 中債綜合指數(shù)(總財富)收益率
投資范圍 本基金的投資范圍主要包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但在每次開放期開始前10個工作日、開放期及開放期結束后10個工作日的期間內(nèi),基金投資不受上述比例限制;在開放期內(nèi),本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。在封閉期內(nèi),本基金不受上述5%的限制。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。